ICT (Inner Circle Trader) และ SMC (Smart Money Concept) เป็นสองแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกว่า Smart Money นั่นเอง แม้ทั้งสองจะมีจุดร่วมด้านปรัชญาที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีจุดแตกต่างที่ชัดเจนอยู่หลายประการ ซึ่งบทความนี้จะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างว่า ICT กับ SMC ต่างกันในด้านใดบ้าง รวมถึงแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ในการเทรดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ริเริ่มแนวคิด ICT ก่อตั้งขึ้นโดย Michael Huddleston หรือที่รู้จักในชื่อ The Inner Circle Trader เขาสร้างสรรค์หลักคิดนี้จากประสบการณ์ในตลาด Forex มานานกว่า 20 ปี ส่วน SMC นั้นแท้จริงมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎี The Wyckoff Method ของ Richard Wyckoff ที่พัฒนาขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว และมีการนำมาขยายต่อจนใช้กันอย่างแพร่หลาย ประเด็นเรื่อง IPDA Algorithm ICT [อ่านเนื้อหา]
Tag Archives: Smart Money Concept คือ
Jul
Market Structure Break คืออะไร Market Structure Break หรือ Break of Structure (BOS) คือจุดที่ราคาสามารถทะลุผ่านโครงสร้างสำคัญของกราฟ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการต่อยอดของเทรนด์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทำ Higher High ในช่วงขาขึ้น หรือ Lower Low ในช่วงขาลง ลักษณะสำคัญของ Market Structure Break ได้แก่: ราคาสามารถเบรคผ่าน Swing High / Swing Low ก่อนหน้า ซึ่งเป็นจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้น มักเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางเดิมมาได้ระยะหนึ่ง แสดงถึงการมีแรงซื้อหรือขายต่อเนื่อง ยิ่งเกิดขึ้นบน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ เช่น H4, Daily ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การเกิด BOS มักจะส่งผลให้กราฟมีการวิ่งต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันได้อีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเกิดการย้อนตัวหรือพักฐาน ความสำคัญของ Market Structure Break ต่อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สำหรับนักเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก การระบุ [อ่านเนื้อหา]
Jul
Market Structure Shift (MSS) คืออะไร Market Structure Shift หรือ MSS คือสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของเทรนด์ในที่สุด โดยทั่วไป MSS มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวได้สักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการชะลอตัวและเกิดการพักฐานของราคา ลักษณะสำคัญของ MSS ได้แก่: ราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม (Higher High) ในเทรนด์ขาขึ้น หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม (Lower Low) ในเทรนด์ขาลงได้อีกต่อไป เกิดการเบรคโครงสร้างของกราฟ (Break of Structure) เมื่อราคาสามารถปิดเหนือแนวต้านสำคัญในขาขึ้น หรือทะลุหลุดแนวรับสำคัญในขาลง มีการเคลื่อนไหวแบบ Displacement หรือการวิ่งของราคาอย่างรุนแรงไปในอีกทิศทางหนึ่งในระยะเวลาอันสั้น หลังจากที่เกิดการเบรคโครงสร้างไปแล้ว สัญญาณของ MSS เป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่าตลาดอาจกำลังเปลี่ยนทิศทางในระยะสั้นถึงกลางนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเกิดการกลับตัวของเทรนด์ขึ้นเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง MSS กับแนวคิดของ ICT MSS เป็นแนวคิดหนึ่งที่นักเทรดในกลุ่ม ICT (Inner Circle Trader) นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ ควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆ [อ่านเนื้อหา]
Jul
SMC Smart Money Concept คืออะไร SMC หรือ Smart Money Concept เป็นแนวคิดการเทรด Forex ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ “Smart Money” ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักลงทุนที่มีเงินทุนจำนวนมาก เช่น ธนาคาร กองทุน หรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด โดยมีแนวคิดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Smart Money สามารถชี้นำทิศทางของตลาดได้ SMC เชื่อว่านักลงทุนสถาบันมักจะวางแผนและดำเนินการก่อนนักลงทุนรายย่อย ดังนั้นการติดตามพฤติกรรมของ Smart Money จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น องค์ประกอบสำคัญของ SMC Order Block : บริเวณที่มีคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่จาก Smart Money สะสมอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต Breaker Block : บริเวณ Supply และ Demand ที่ถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งกลายเป็นแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ Fair Value Gap : ช่วงราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์อุปทาน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว [อ่านเนื้อหา]