Order Block คืออะไร
Order Block หรือบล็อกคำสั่งซื้อขาย เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวราคาที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Smart Money) ในตลาด Forex โดยจะปรากฏเป็นลักษณะของแท่งเทียน (Candlestick) กลุ่มหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากแท่งอื่นๆ ข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัด
โดยทั่วไป Order Block มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง (Trend) แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มฉับพลัน มีแท่งเทียนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นสวนทางกับเทรนด์เดิม ก่อนที่จะตามด้วยการพักตัวหรือถอยกลับเล็กน้อย (Pullback) และเริ่มเคลื่อนไหวตามทิศทางของ Order Block ต่อไป
ปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า Order Block เพราะเชื่อกันว่า ณ จุดที่ราคาพลิกทิศทางนั้น เกิดจากการที่มีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่เข้ามาในตลาด ซึ่งมักเป็นคำสั่งของนักลงทุนสถาบันหรือเจ้ามือตลาด (Market Maker) ที่เข้ามากำหนดทิศทางของราคาในระยะถัดไป การระบุตำแหน่งและทิศทางของ Order Block จึงเปรียบเสมือนการอ่านเจตนาของ Smart Money ว่ากำลังจะเข้าสะสมสถานะหรือระบายสถานะ และราคาน่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนต่อ
ลักษณะของ Order Block บนกราฟ
Order Block จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้จากแท่งเทียนรายวัน รายชั่วโมง หรือแม้แต่แท่งเทียนรายนาทีบนกราฟ ดังต่อไปนี้:
- มีขนาดใหญ่และความยาวชัดเจน: แท่งเทียน Order Block จะยาวกว่าแท่งก่อนหน้าและหลังจากนั้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงแรงซื้อขายที่หนักอกหนักใจ
- ไส้เทียน (Body) มีขนาดใหญ่: ไม่ว่าจะเป็นแท่งสีเขียว (เปิดต่ำกว่าปิด) หรือแท่งสีแดง (เปิดสูงกว่าปิด) ความยาวของส่วนไส้ของแท่งเทียน Order Block จะยาวอย่างชัดเจน
- ไม่ค่อยมีไส้เทียนย้อนทาง (Counter-trend): ในแนวโน้มขาขึ้นจะเป็นไส้เทียนสีเขียว ขณะที่ในแนวโน้มขาลง Order Block จะเป็นไส้แดง แทบไม่มีสีตรงข้ามสลับเข้ามา
- มีการเบรคผ่านระดับสำคัญ: เช่น แนวรับ แนวต้าน หรือระดับ Swing High และ Swing Low เดิม แสดงถึงแรงซื้อขายมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- ปริมาณการซื้อขายมีนัยสำคัญ: ถ้ามีอินดิเคเตอร์วัดปริมาณซื้อขาย (Volume) ประกอบ จะพบว่าในแท่งเทียน Order Block มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
วิธีหา Order Block บนกราฟ
นอกจากลักษณะของแท่งเทียนแล้ว เรายังสามารถอาศัยเทคนิคอื่นๆ ในการวิเคราะห์เพื่อหาตำแหน่งของ Order Block บนกราฟได้ ดังนี้:
- หาจุดที่ราคาเปลี่ยนแปลงเทรนด์: Order Block มักจะอยู่ในช่วงที่ราคากลับตัวหลังจากเทรนด์ต่อเนื่องมาแล้วระยะหนึ่ง ดังนั้นเราสามารถมองหาจุดที่ราคาสร้าง Higher High (HH), Higher Low (HL) ใหม่ในอัพเทรนด์ หรือ Lower Low (LL), Lower High (LH) ใหม่ในดาวน์เทรนด์ เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการค้นหา
- ใช้ Swing High, Swing Low เป็นจุดอ้างอิง: Order Block มักจะเกิดขึ้นหลังจากราคาทะลุผ่านระดับ Swing High หรือ Swing Low เดิมไปแล้ว เราจึงสามารถลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุดในอดีต แล้วดูว่าราคาเบรคเส้นในจุดไหนบ้าง
- มองหา Liquidity Zone: Order Block มักอยู่ใน Liquidity Zone หรือโซนสภาพคล่องที่มีคำสั่งซื้อขายหนาแน่น เช่น แนวรับ แนวต้าน หรือระดับ Fibonacci Retracement สำคัญ การหา Order Block ที่แท้จริงจึงต้องพิจารณาว่าอยู่ในช่วงราคาที่สอดคล้องกับโซนสภาพคล่องด้วย
- ดู Order Flow ประกอบ: ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง บางครั้งเราอาจเห็น Order Block ได้ชัดเจนขึ้นจากการวิเคราะห์ Order Flow หรือการไหลเวียนของคำสั่งซื้อขาย โดยสังเกตจากความหนาแน่นและทิศทางของออเดอร์ในแต่ละกลุ่มราคา
การใช้ Order Block ในการวิเคราะห์กราฟ
เมื่อเราสามารถระบุตำแหน่งและทิศทางของ Order Block ได้แล้ว จะสามารถนำมาใช้วิเคราะห์กราฟและวางแผนเทรดได้ดังนี้:
- คาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา: โดยทั่วไปแล้ว ราคามักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ Order Block เป็นระยะๆ ถ้าพบ Bullish Order Block (แท่งเทียนขาขึ้น) ราคาก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อ ส่วน Bearish Order Block (แท่งเทียนขาลง) ราคาก็น่าจะลงต่อเช่นกัน
- กำหนดจุดเข้าออเดอร์: การเปิดออเดอร์ไปในทิศทางเดียวกับ Order Block โดยใช้บริเวณ Pullback หรือช่วงพักตัวของราคา มักจะเป็นจุดเข้าที่ให้ Risk-Reward Ratio ที่ดีในระยะกลางถึงยาว
- วางแผนการจัดการความเสี่ยง: ในการเทรดตาม Order Block เราสามารถอ้างอิง Stop Loss จากจุดต่ำสุด (กรณีเปิดออเดอร์ซื้อ) หรือจุดสูงสุด (กรณีเปิดออเดอร์ขาย) ของแท่งเทียน Order Block ก็จะช่วยจำกัดความเสี่ยงได้ดี
- ใช้ประกอบกับกลยุทธ์การหา Liquidity: Order Block มักอยู่ในบริเวณที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นนอกจากจะบอกทิศทางของราคาแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่อาจมีการชิงสภาพคล่องของนักลงทุนรายใหญ่ด้วย หากพบว่าราคาย้อนกลับมาที่ Order Block อีกครั้ง ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิด Liquidity Sweep หรือการกวาดสภาพคล่องตามมา
ข้อควรระวังในการใช้ Order Block
แม้ว่า Order Block จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทิศทางและจังหวะในการเทรด แต่ก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องระวังเช่นกัน ได้แก่:
- เกิดสัญญาณลวง (Fake Signal): บางครั้งราคาอาจมีการเคลื่อนไหวแรงในทิศทางตรงข้ามกับ Order Block ได้ โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่สั้นกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือ
- มีความล่าช้า (Lagging): การวิเคราะห์ Order Block
ที่มา:
- FBS.com
- forexduck.com