Liquidity Sweep คืออะไร
Liquidity Sweep คือ การกวาดสภาพคล่อง เป็นเหตุการณ์ที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าไปยังบริเวณที่มีคำสั่งซื้อขายรอดำเนินการจำนวนมาก เช่น Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขาย (Pending Orders) สะสมอยู่ บริเวณเหล่านี้เรียกว่า Liquidity Zone ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดของตลาด ที่ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น
เมื่อราคาเข้าไปถึง Liquidity Zone จะเกิดการกวาดสภาพคล่องขึ้น ทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางและพฤติกรรมของตลาดได้ เพิ่มความได้เปรียบในการวางแผนเทรด
นอกจากนี้ Liquidity Sweep ยังหมายถึงกระบวนการที่แพลตฟอร์มซื้อขายสแกนข้อมูลจาก Liquidity Providers หลายๆ ราย เพื่อหาราคา Bid Ask ที่ดีที่สุด และค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดให้กับนักเทรด
การหา Liquidity Zone
การหา Liquidity Zone บนกราฟมีหลายวิธี ได้แก่
- ระดับราคา Equal Highs/Lows และ Swing Highs/Lows ที่เคยเป็นแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ
- Trend Lines และ Price Channels ที่นักเทรดมักวาง Stop Loss บริเวณด้านบนและด้านล่าง
- Order Blocks หรือบริเวณที่เคยมีการซื้อขายขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอดีต
- แนวรับแนวต้านสำคัญที่ราคาเคยตอบสนองหลายครั้ง
- ระดับ Fibonacci Retracements หรือ Extensions ที่นักเทรดมักใช้ในการตัดสินใจ
Liquidity Sweep กับ Break of Structure
Liquidity Sweep และ Break of Structure (BoS) เป็นคนละเรื่องกันแม้จะดูคล้ายกัน:
- Liquidity Sweep เป็นการกระทำเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่เพื่อกวาดสภาพคล่องในตลาด มักส่งผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้น
- BoS เป็นการทะลุผ่านแนวรับแนวต้านสำคัญ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาวของตลาด
โดย Liquidity Sweep ในกรอบเวลา Higher Time Frame อาจดูคล้ายกับ BoS ในกรอบเวลาที่เล็กกว่า แต่จุดประสงค์และผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวจะแตกต่างกัน
การเทรดด้วย Liquidity Sweep
- วิเคราะห์ทิศทางเทรนด์จากโครงสร้างตลาด (Market Structure) ว่าราคากำลังสร้างจุดสูงหรือต่ำกว่าเดิมหรือไม่
- หา Point of Interest (POI) เช่น Order Block หรือแนวรับแนวต้าน ที่ราคาน่าจะย้อนกลับมา
- ระบุ Liquidity Zone ที่อยู่ใกล้กับ POI ว่ามีระดับราคาไหนที่ราคาน่าจะเข้าไปกวาดก่อน
- วางคำสั่งเปิดออเดอร์ที่ POI โดยใช้ Liquidity Zone เป็นเป้าหมายของการเข้าเทรด
- กำหนดระดับ Stop Loss เหนือหรือต่ำกว่า Order Block เล็กน้อย ส่วน Take Profit อาจอ้างอิงจาก Swing Point หรือตามอัตราส่วน Risk:Reward ที่ต้องการ
ประโยชน์ของการใช้ Liquidity Sweep
- ช่วยให้เข้าใจสภาวะตลาดและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
- ระบุจุดเปิดและปิดออเดอร์ที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยง
- ใช้กำหนดระดับ Stop Loss ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันออเดอร์โดนเฉือนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติ
- ได้เปรียบคู่แข่งจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ได้เปิดเผยต่อนักเทรดทั่วไป
สรุป
การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Liquidity Sweep จะช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ลึกซึ้งขึ้น คาดการณ์ทิศทางราคาได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงวางแผนจัดการออเดอร์และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการเทรดโดยรวมในระยะยาว